开滦股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,723,784,354.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,315,550.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,044,945.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,880,144,850.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,871,449,172.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,986,656,754.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,076,803,183.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 268,999,798.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,203,908,908.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 676,235,941.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 389,990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,820,860.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,588.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 438,814,448.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 761,099,469.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 773,099,469.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,285,020.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,709,348,310.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,709,348,310.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,850,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 689,500,139.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,200,082.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,562,700,222.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -853,351,911.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,860,850.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -519,261,840.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,692,428,716.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,173,166,875.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开滦股份_2024年三季报资产负债表 | 开滦股份_2024年三季报利润表 |