开滦股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,635,213,753.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,954,804.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,123,169.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,703,291,727.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,284,074,298.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,318,534,559.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 748,932,362.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,115,977.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,504,657,198.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 198,634,529.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 236,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,173,417.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,074,717.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 517,414,835.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 529,414,835.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -244,340,117.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,380,298,666.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,380,298,666.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,035,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 611,106,229.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,096,574.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,668,702,803.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -288,404,137.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,480,744.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -337,590,469.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,692,428,716.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,354,838,246.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 264,013,051.43 | |
| 资产减值准备(元) | -21,312,236.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 513,270,254.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 513,270,254.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,667,617.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 333,518.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 401,529.12 | |
| 财务费用(元) | 115,715,508.84 | |
| 投资损失(元) | -35,291,776.53 | |
| 递延所得税(元) | 4,245,010.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,245,010.00 | |
| 存货的减少(元) | -216,010,545.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 547,992,876.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -984,927,259.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,354,838,246.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,692,428,716.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -337,590,469.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开滦股份_2024年中报资产负债表 | 开滦股份_2024年中报利润表 |