开滦股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,397,265,078.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 342,044.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,654,016.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,434,261,140.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,485,398,335.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 640,381,270.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 344,509,449.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,881,455.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,584,170,511.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,909,371.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,306,465.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,307,765.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 254,164,409.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,164,409.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,856,644.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 460,298,666.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 460,298,666.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 364,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,234,857.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 395,734,857.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,563,808.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,668,813.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -337,871,020.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,692,428,716.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,354,557,695.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开滦股份_2024年一季报资产负债表 | 开滦股份_2024年一季报利润表 |