开滦股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,102,666,170.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,319,907.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,762,202.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,395,748,279.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,087,892,667.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,917,701,173.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,593,219,181.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,351,879.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,832,164,901.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 563,583,378.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 367,737,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,500,188.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 319,054.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 449,556,742.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,002,642,591.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 513,090,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,493,177.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,538,225,769.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,088,669,026.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,963,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,963,640,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,896,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,108,486,192.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,863,343.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,048,849,536.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,209,536.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,333,352.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -596,961,833.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,289,390,549.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,692,428,716.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 756,730,874.77 | |
| 资产减值准备(元) | -19,311,439.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 960,518,911.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 960,518,911.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,338,422.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 420,186.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -464,352.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,320,895.51 | |
| 财务费用(元) | 249,852,316.59 | |
| 投资损失(元) | -80,583,727.85 | |
| 递延所得税(元) | -5,641,634.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,736,211.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,094,577.32 | |
| 存货的减少(元) | 272,988,131.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,852,298.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,641,145,700.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,692,428,716.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,289,390,549.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -596,961,833.14 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 开滦股份_2023年年报资产负债表 | 开滦股份_2023年年报利润表 |