开滦股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,580,120,164.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,251,461.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,107,461.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,722,479,086.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,928,002,005.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,321,373,881.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 973,635,789.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,351,330.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,359,363,006.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 363,116,079.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 224,687,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 289,487,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,276,705.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,316,519.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 669,593,225.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,105,425.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,850,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,850,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 596,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 964,347,309.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,695,226.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,582,042,535.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 267,957,464.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,193,876.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 271,161,994.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,289,390,549.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,560,552,544.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 567,576,250.13 | |
| 资产减值准备(元) | -42,564,026.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 463,555,190.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 463,555,190.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,696,507.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,198.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,707,654.58 | |
| 财务费用(元) | 113,205,857.58 | |
| 投资损失(元) | -28,975,916.26 | |
| 递延所得税(元) | 18,800,070.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,800,070.36 | |
| 存货的减少(元) | 350,498,048.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 114,745,975.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,205,830,460.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,560,552,544.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,289,390,549.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 271,161,994.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开滦股份_2023年中报资产负债表 | 开滦股份_2023年中报利润表 |