开滦股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,595,356,123.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,565,771.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,979,237.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,645,901,132.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,285,490,498.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 694,329,283.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 480,940,547.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,304,534.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,505,064,865.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,836,267.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,138,158.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 338,238,158.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -338,237,858.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 750,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 203,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,727,449.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,727,449.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 524,272,550.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,166,987.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 322,703,972.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,289,390,549.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,612,094,521.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开滦股份_2023年一季报资产负债表 | 开滦股份_2023年一季报利润表 |