开滦股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,769,923,806.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,419,403.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,821,720.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,009,164,930.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,782,094,932.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,860,847,907.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,107,238,736.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,609,964.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,967,791,540.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,041,373,390.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 344,962,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,763,027.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 482,525,527.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,428,767,858.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 604,637,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,696,148.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,038,101,506.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,555,575,979.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,887,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,887,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,938,253,016.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,133,049,989.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 141,206,490.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,262,400,151.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,333,703,156.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,445,943,156.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,382,566.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,945,763,178.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,235,153,728.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,289,390,549.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,538,655,482.86 | |
| 资产减值准备(元) | -47,257,943.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 914,784,615.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 914,784,615.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,778,264.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,392,351.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,090,409.29 | |
| 财务费用(元) | 305,380,281.16 | |
| 投资损失(元) | -147,088,907.73 | |
| 递延所得税(元) | 26,679,065.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,631,734.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,047,330.78 | |
| 存货的减少(元) | 120,134,226.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 757,068,444.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 514,416,546.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,289,390,549.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,235,153,728.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,945,763,178.74 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 开滦股份_2022年年报资产负债表 | 开滦股份_2022年年报利润表 |