开滦股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,304,856,737.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,296,334.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,445,317.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,503,598,390.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,634,909,909.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,900,077,432.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,794,165,265.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,082,218.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,458,234,825.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 216,047,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,756,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 353,603,580.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 884,446,452.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 227,687,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,696,148.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,116,830,101.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -763,226,521.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,887,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,887,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,285,253,016.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,044,355,989.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 141,206,490.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,221,317,426.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,550,926,431.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,663,166,431.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,388,909.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,360,640,477.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,227,750,887.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,867,110,409.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 开滦股份_2022年三季报资产负债表 | 开滦股份_2022年三季报利润表 |