开滦股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,027,596,014.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,666,177.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,324,193.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,181,586,385.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,441,573,743.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,285,042,027.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,247,462,949.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,720,784.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,082,799,504.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,098,786,880.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,047,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,047,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 560,318,133.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 144,687,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 705,005,633.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -568,958,133.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 780,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 780,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 808,475,979.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 799,842,842.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,221,317,426.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,829,636,248.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,049,636,248.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,038,774.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -506,768,727.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,235,153,728.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,728,385,000.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,359,351,885.17 | |
| 资产减值准备(元) | -89,821,969.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 435,400,458.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 435,400,458.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,955,109.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,317,139.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,705,704.71 | |
| 财务费用(元) | 173,668,430.88 | |
| 投资损失(元) | -60,511,073.12 | |
| 递延所得税(元) | 19,926,095.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,410,455.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,515,639.91 | |
| 存货的减少(元) | 53,252,891.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -338,731,321.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 509,907,195.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,728,385,000.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,235,153,728.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -506,768,727.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开滦股份_2022年中报资产负债表 | 开滦股份_2022年中报利润表 |