开滦股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,954,380,394.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,074,198.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,426,082.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,987,880,675.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,788,785,037.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 511,619,720.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 369,763,714.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,976,584.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,689,145,056.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,192,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,192,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,779,148.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,779,148.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,586,648.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,233,555.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,153,569.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,387,124.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,612,875.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,829,775.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,252,591,620.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,989,610,072.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,242,201,692.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 开滦股份_2022年一季报资产负债表 | 开滦股份_2022年一季报利润表 |