贵广网络_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,222,159,303.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,898,108.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,166,965.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,369,224,378.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,576,779.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 581,298,301.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,332,998.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,647,560.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,137,855,639.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,368,738.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,735,255.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,913,555.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 583,231,416.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 583,231,416.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -548,317,861.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,861,864,332.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 780,929,238.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,642,793,571.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,848,479,879.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,549,316.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 562,673,355.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,640,702,552.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,091,019.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,858,103.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,314,470.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,456,366.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵广网络_2024年三季报资产负债表 | 贵广网络_2024年三季报利润表 |