贵广网络_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 889,232,793.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,549,408.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,036,550.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 939,818,752.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,897,874.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,589,349.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,681,960.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,752,843.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 817,922,028.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,896,724.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,735,255.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,735,555.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 440,948,439.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,948,439.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -406,212,884.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,231,864,332.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 355,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,586,864,332.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,205,098,929.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,696,565.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 290,595,065.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,651,390,560.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,526,227.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -348,842,387.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,314,470.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,472,082.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -440,292,505.61 | |
| 资产减值准备(元) | -3,801,510.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 254,599,841.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 254,599,841.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,407,009.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,440,667.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,866.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,828.95 | |
| 财务费用(元) | 171,405,832.80 | |
| 投资损失(元) | -45,848,400.65 | |
| 存货的减少(元) | 36,825,654.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 237,835,164.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -321,691,698.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,472,082.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 425,314,470.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -348,842,387.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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