贵广网络_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 489,332,093.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,562,757.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,605,768.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 520,500,619.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,591,962.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,392,936.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,779,405.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,407,265.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 431,171,569.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,329,050.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,735,255.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,735,255.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,381,056.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,387,056.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,651,800.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,249,764,332.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,344,064,332.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,166,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,897,736.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,513,767.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,418,861,503.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,797,171.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -269,119,921.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,314,470.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,194,548.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 贵广网络_2024年一季报资产负债表 | 贵广网络_2024年一季报利润表 |