贵广网络_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,452,804,963.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,409,796.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,987,112.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,599,201,873.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 690,225,285.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 842,803,272.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,389,628.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 347,180,657.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,912,598,843.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 686,603,029.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,316,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 510,549.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,826,549.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,381,572,793.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,382,822,793.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,379,996,243.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,897,523,028.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,248,648,108.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,146,171,137.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,251,421,894.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 296,133,362.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 687,811,864.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,235,367,121.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 910,804,015.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 217,410,800.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,903,669.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 425,314,470.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,393,461,922.36 | |
| 资产减值准备(元) | 247,771,974.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 495,534,651.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 495,534,651.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,979,414.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 243,924,982.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,753.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,584,491.12 | |
| 财务费用(元) | 231,184,383.02 | |
| 投资损失(元) | -5,843,592.24 | |
| 递延所得税(元) | -2,473,501.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,060,275.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -413,226.64 | |
| 存货的减少(元) | 57,220,301.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,002,527.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 385,758,005.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 425,314,470.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 207,903,669.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 217,410,800.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贵广网络_2023年年报资产负债表 | 贵广网络_2023年年报利润表 |