贵广网络_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,322,607,443.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,020.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,041,559.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,440,748,023.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 428,382,245.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 427,926,716.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,321,334.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 351,830,800.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,227,461,096.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 213,286,926.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,314,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,345,020.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 781,040,354.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 512,746.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 781,553,101.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -779,208,081.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,447,391,148.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,005,230,898.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,454,122,047.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,854,332,981.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,545,878.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,459,095,162.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,453,974,022.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,000,148,024.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 434,226,869.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,903,669.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 642,130,538.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -152,826,086.47 | |
| 资产减值准备(元) | 1,230,114.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 232,113,400.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 232,113,400.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,625,667.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 112,091,206.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,922.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 589,944.86 | |
| 财务费用(元) | 136,357,528.46 | |
| 投资损失(元) | 2,795,964.85 | |
| 存货的减少(元) | 46,045,929.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -668,224,994.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 380,235,176.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 642,130,538.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 207,903,669.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 434,226,869.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵广网络_2023年中报资产负债表 | 贵广网络_2023年中报利润表 |