贵广网络_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 655,710,023.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,086.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,013,851.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 714,746,961.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,795,796.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,579,387.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,021,450.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,288,134.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 688,684,769.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,062,192.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,314,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,345,020.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 463,039,006.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,475.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 463,040,481.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -460,695,461.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,099,450,137.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 422,230,898.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,521,681,035.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 708,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,706,110.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,923,732.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,130,379,843.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 391,301,192.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,332,076.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,903,669.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,571,592.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵广网络_2023年一季报资产负债表 | 贵广网络_2023年一季报利润表 |