贵广网络_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,344,853,432.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,217,904.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,413,582.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,437,484,918.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,998,863.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 656,887,818.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,875,786.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,156,006.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,287,918,475.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,314,374.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,299.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,457.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,329,131.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 812,976,680.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 812,976,680.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -810,647,548.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,171,205,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,031,971.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,312,237,571.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,750,797,261.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,384,788.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 660,048,837.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,615,230,887.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -302,993,316.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -964,074,421.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,485,044,521.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 520,970,099.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵广网络_2022年三季报资产负债表 | 贵广网络_2022年三季报利润表 |