贵广网络_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 976,559,822.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 818,125.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,221,558.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,016,599,507.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,939,279.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 454,456,805.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,776,312.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,607,079.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 873,779,477.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,820,029.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,314,374.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,299.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,457.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,329,131.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 540,892,987.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 540,892,987.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -538,563,856.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,176,205,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,031,971.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,217,237,571.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,059,547,261.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,432,200.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 636,194,498.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,838,173,960.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -620,936,389.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,016,680,215.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,485,044,521.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 468,364,305.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,482,122.39 | |
| 资产减值准备(元) | -123,127,835.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 287,343,667.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 287,343,667.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,654,870.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 116,180,142.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,859,365.66 | |
| 财务费用(元) | 113,320,216.32 | |
| 投资损失(元) | -4,032,208.37 | |
| 存货的减少(元) | 50,019,778.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -475,948,324.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 148,556,874.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 468,364,305.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,485,044,521.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,016,680,215.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵广网络_2022年中报资产负债表 | 贵广网络_2022年中报利润表 |