南网储能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,888,906,981.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,639,278.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,013,546,260.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 598,273,411.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 606,128,160.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 749,852,762.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,917,747.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,250,172,082.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,763,374,177.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,288,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,130,071.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 264,439.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,289,394,510.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,939,544,252.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 587,497,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,472,958.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,528,514,210.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,239,119,700.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,594,512,493.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,654,512,493.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 332,075,664.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 691,774,284.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 166,794,134.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 846,610,158.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,870,460,107.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,784,052,386.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 500,419.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,308,807,283.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,063,165,335.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,371,972,618.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南网储能_2023年三季报资产负债表 | 南网储能_2023年三季报利润表 |