南网储能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,852,046,193.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,501,711.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,860,547,905.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,511,281.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,765,587.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 231,417,023.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,072,015.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 659,765,908.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,200,781,996.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,288,702,071.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,916.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,288,720,987.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,032,920,389.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 491,624.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,093,412,014.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,195,308,973.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 758,712,493.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 818,712,493.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,250,027.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,956,681.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 425,330,217.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 616,536,926.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 202,175,567.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -206,614.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,598,059,922.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,063,165,335.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,661,225,258.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南网储能_2023年一季报资产负债表 | 南网储能_2023年一季报利润表 |