马应龙 (600993.SH)

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马应龙_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,817,880,082.40       
 收到的税费返还(元) 100,889.75       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,051,241.01       
 经营活动现金流入小计(元) 1,830,032,213.16       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 825,951,837.60       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 244,941,781.20       
 支付的各项税费(元) 177,926,795.86       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 356,043,112.37       
 经营活动现金流出小计(元) 1,604,863,527.03       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 225,168,686.13       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 386,499,302.12       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -3,251.77       
 投资活动现金流入小计(元) 386,496,050.35       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 92,140,649.73       
 投资支付的现金(元) 1,058,680,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,150,820,649.73       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -764,324,599.38       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 30,600,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 30,600,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 40,689,991.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 13,135,008.66       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 9,461,227.27       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 14,619,011.76       
 筹资活动现金流出小计(元) 68,444,011.42       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -37,844,011.42       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,947.94       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -576,997,976.73       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,783,049,417.86       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,206,051,441.13       
补充资料:       
 净利润(元) 323,625,404.51       
 资产减值准备(元) 6,908,996.91       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 20,591,997.32       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 20,591,997.32       
 无形资产摊销(元) 4,968,952.17       
 长期待摊费用摊销(元) 3,383,918.33       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 4,285.98       
 固定资产报废损失(元) 127,632.21       
 公允价值变动损失(元) 7,565,737.28       
 财务费用(元) 4,959,518.33       
 投资损失(元) -8,394,315.14       
 递延所得税(元) -7,895,623.55       
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,396,171.79       
 递延所得税负债增加(元) -2,499,451.76       
 存货的减少(元) -19,787,404.02       
 经营性应收项目的减少(元) -269,154,454.88       
 经营性应付项目的增加(元) 131,077,043.31       
 现金的期末余额(元) 2,206,051,441.13       
 减:现金的期初余额(元) 2,783,049,417.86       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -576,997,976.73       
公告日期 2024-08-24       
审计意见(境内)       
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