马应龙_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,817,880,082.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,889.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,051,241.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,830,032,213.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 825,951,837.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,941,781.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,926,795.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 356,043,112.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,604,863,527.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,168,686.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 386,499,302.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -3,251.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 386,496,050.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,140,649.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,058,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,150,820,649.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -764,324,599.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,689,991.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,135,008.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,461,227.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,619,011.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,444,011.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,844,011.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,947.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -576,997,976.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,783,049,417.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,206,051,441.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 323,625,404.51 | |
| 资产减值准备(元) | 6,908,996.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,591,997.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,591,997.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,968,952.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,383,918.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,285.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 127,632.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,565,737.28 | |
| 财务费用(元) | 4,959,518.33 | |
| 投资损失(元) | -8,394,315.14 | |
| 递延所得税(元) | -7,895,623.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,396,171.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,499,451.76 | |
| 存货的减少(元) | -19,787,404.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -269,154,454.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 131,077,043.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,206,051,441.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,783,049,417.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -576,997,976.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 马应龙_2024年中报资产负债表 | 马应龙_2024年中报利润表 |