马应龙_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,530,355,976.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,018,519.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,576,374,495.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 858,901,054.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,539,195.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,533,602.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 325,047,009.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,611,020,861.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,646,365.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,353,109,029.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,962,941.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000,598.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,379,122,569.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,362,005.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,645,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,723,502,005.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -344,379,435.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,483,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,483,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,799,991.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,282,991.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,266,711.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,151,515.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,092,542.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,459,253.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,176,262.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,661.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -419,193,401.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,309,621,458.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,890,428,056.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 293,662,462.82 | |
| 资产减值准备(元) | 6,678,899.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,341,120.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,341,120.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,355,985.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,928,076.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -99,847.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,653.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,585,536.26 | |
| 财务费用(元) | 8,814,929.70 | |
| 投资损失(元) | -74,742,951.73 | |
| 递延所得税(元) | 4,116,786.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,334,981.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,218,195.22 | |
| 存货的减少(元) | -7,679,615.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -224,739,676.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -92,074,973.15 | |
| 其他(元) | -560,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,890,428,056.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,309,621,458.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -419,193,401.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 马应龙_2023年中报资产负债表 | 马应龙_2023年中报利润表 |