马应龙_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,926,703,844.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,575,575.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,191,022.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,962,470,442.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,672,987,390.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,475,201.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 225,089,775.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 495,781,276.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,706,333,644.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,606,310,168.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,875,840.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,141,723.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,633,327,731.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,825,305.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,446,138,576.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,487,963,881.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -854,636,150.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 517,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 517,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 488,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 488,817,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,499,499.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,887,345.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,195,696.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 296,895,195.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 191,921,804.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 209,507.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -406,368,040.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,407,109,306.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,000,741,266.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 马应龙_2022年三季报资产负债表 | 马应龙_2022年三季报利润表 |