马应龙_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,780,463,736.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,045,544.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,785,561.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,804,294,843.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,161,127,973.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,973,745.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 203,631,702.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 318,764,065.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,893,497,486.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,202,643.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,022,230,669.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,875,840.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,760.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,043,198,269.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,453,820.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,007,589,377.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,035,043,197.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,155,072.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 517,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 517,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,717,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,685,200.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,311,345.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,907,768.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,792,968.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,075,968.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,686.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,032,852.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,407,109,306.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,239,076,453.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 272,374,460.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,019,802.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,222,818.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,222,818.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,836,345.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,832,803.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,735.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,295.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,206,291.22 | |
| 财务费用(元) | 2,505,827.66 | |
| 投资损失(元) | -9,013,088.70 | |
| 递延所得税(元) | -5,804,700.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,571,496.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -233,203.41 | |
| 存货的减少(元) | -21,035,205.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -443,141,353.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,530,203.43 | |
| 其他(元) | -385,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,239,076,453.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,407,109,306.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -168,032,852.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 马应龙_2022年中报资产负债表 | 马应龙_2022年中报利润表 |