四创电子_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,460,364.79 | |
收到的税费返还(元) | 567,677.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,814,988.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 329,843,031.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,536,175.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,193,896.16 | |
支付的各项税费(元) | 46,077,761.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,513,446.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 544,321,279.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,247,100.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,247,100.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,750,503.79 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,750,503.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,496,596.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 221,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 221,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 267,972,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,693,840.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 283,666,640.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,566,640.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 577.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,547,714.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 383,304,575.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 110,756,861.47 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 四创电子_2024年一季报资产负债表 | 四创电子_2024年一季报利润表 |