四创电子_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,289,380,844.43 | |
收到的税费返还(元) | 511,078.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,748,990.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,325,640,913.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,528,673,291.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 494,244,830.82 | |
支付的各项税费(元) | 86,833,839.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,653,984.40 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,217,405,946.09 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 46,455,134.92 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,234,967.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,812.39 | |
投资活动现金流入小计(元) | 31,812.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,646,925.72 | |
投资活动现金流出小计(元) | 57,646,925.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,615,113.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 16,153,328.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,724,098,040.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,740,251,368.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,793,612,571.85 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,283,271.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,033,238.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,950,462.28 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,891,846,305.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,594,937.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -111,051.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,086,134.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 484,390,710.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 383,304,575.78 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -550,480,198.53 | |
资产减值准备(元) | 43,487,389.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,761,590.92 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,761,590.92 | |
无形资产摊销(元) | 53,700,787.90 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,536,272.07 | |
固定资产报废损失(元) | 347,795.52 | |
财务费用(元) | 70,804,700.47 | |
投资损失(元) | -739,747.47 | |
递延所得税(元) | 28,114,708.85 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 35,743,610.21 | |
递延所得税负债增加(元) | -7,628,901.36 | |
存货的减少(元) | -27,359,088.75 | |
经营性应收项目的减少(元) | 160,311,154.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | -244,217,266.85 | |
现金的期末余额(元) | 383,304,575.78 | |
减:现金的期初余额(元) | 484,390,710.51 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,086,134.73 | |
公告日期 | 2024-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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