四创电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 920,319,540.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,923,085.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,857,152.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 952,099,778.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,141,848,323.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,960,156.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,622,249.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,222,787.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,475,653,518.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -523,553,739.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,383,211.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,383,211.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,383,211.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,087,942.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 792,249,315.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 867,337,258.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 769,119,991.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,090,415.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 816,210,406.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,126,851.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,436.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -497,803,664.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 820,171,679.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,368,015.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,027,140.05 | |
| 资产减值准备(元) | 1,714,801.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,897,063.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,897,063.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,886,063.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,403,216.01 | |
| 财务费用(元) | 36,249,866.94 | |
| 递延所得税(元) | -6,364,279.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,971,986.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -392,293.17 | |
| 存货的减少(元) | -283,819,047.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,715,588.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -198,584,109.46 | |
| 其他(元) | -48,684,302.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 322,368,015.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 820,171,679.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -497,803,664.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四创电子_2022年中报资产负债表 | 四创电子_2022年中报利润表 |