四创电子_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,991,264.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 657,165.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,639,902.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 403,288,333.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 731,661,369.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,284,666.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,455,065.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,684,096.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 940,085,198.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,978,806.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,978,806.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,978,806.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,691,491.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,789,211.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,480,702.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,480,702.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,809.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -599,219,565.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 820,171,679.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,952,114.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四创电子_2022年一季报资产负债表 | 四创电子_2022年一季报利润表 |