赤峰黄金_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,885,770,327.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,538,633.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,229,787.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,021,538,748.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,071,326,865.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,364,072.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,804,650.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,359,253.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,633,854,841.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 387,683,907.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 155,801,065.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,801,065.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,857,720.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 51,005,955.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 138,926,476.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,790,151.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,989,086.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 166,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 166,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 196,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,262,102.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 839,812,102.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,012,366.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,254,389.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 743,339,161.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 836,605,917.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,206,184.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,386,932.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,287,938.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,274,634,730.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,323,922,668.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赤峰黄金_2024年一季报资产负债表 | 赤峰黄金_2024年一季报利润表 |