赤峰黄金_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,081,684,788.25 | |
收到的税费返还(元) | 96,402,362.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,417,971.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,253,505,121.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,937,821,242.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,051,373,088.24 | |
支付的各项税费(元) | 830,229,439.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,001,009.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,050,424,780.45 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,203,080,341.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,876,952.35 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 248,839,227.27 | |
投资活动现金流入小计(元) | 268,716,179.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,741,965,108.01 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,095,428.16 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 279,774,145.15 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,039,834,681.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,771,118,501.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,151,050,473.88 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,283,387,308.77 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,434,437,782.65 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,013,745,209.57 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,125,793.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,502,687,039.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,662,558,043.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -228,120,260.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,248,644.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 222,090,223.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,052,544,506.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,274,634,730.02 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 871,046,991.95 | |
资产减值准备(元) | 3,515,914.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 879,426,975.75 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 879,426,975.75 | |
无形资产摊销(元) | 585,180,911.58 | |
长期待摊费用摊销(元) | 84,750.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,752,179.77 | |
固定资产报废损失(元) | 101,174.60 | |
公允价值变动损失(元) | 71,343,155.46 | |
财务费用(元) | 194,868,107.43 | |
投资损失(元) | -13,500,965.81 | |
递延所得税(元) | -145,658,552.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 37,238,361.38 | |
递延所得税负债增加(元) | -182,896,914.10 | |
存货的减少(元) | -143,829,772.82 | |
经营性应收项目的减少(元) | -296,570,915.95 | |
经营性应付项目的增加(元) | 157,359,515.91 | |
现金的期末余额(元) | 1,274,634,730.02 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,052,544,506.50 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 222,090,223.52 | |
公告日期 | 2024-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 赤峰黄金_2023年年报资产负债表 | 赤峰黄金_2023年年报利润表 |