赤峰黄金_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,289,679,692.15 | |
收到的税费返还(元) | 57,142,398.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,378,300.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,430,200,391.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,547,297,645.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 447,488,058.65 | |
支付的各项税费(元) | 439,942,814.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,910,056.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,557,638,574.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 872,561,816.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 14,671,736.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,009,709.39 | |
投资活动现金流入小计(元) | 22,681,445.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 788,788,818.49 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,095,428.16 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 113,876,400.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 920,760,646.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -898,079,200.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 208,213,627.56 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,744,181.29 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 958,957,808.85 | |
偿还债务支付的现金(元) | 528,174,583.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,830,742.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,513,050.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 907,518,376.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,439,432.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,168,542.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,090,590.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,052,544,506.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,091,635,096.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 353,793,598.41 | |
资产减值准备(元) | -30,561,961.94 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 412,489,746.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 412,489,746.31 | |
无形资产摊销(元) | 260,656,730.66 | |
长期待摊费用摊销(元) | 42,375.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,395,902.94 | |
公允价值变动损失(元) | 54,064,384.21 | |
财务费用(元) | 96,148,807.16 | |
投资损失(元) | -3,580,390.96 | |
递延所得税(元) | 58,975,570.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 27,264,804.45 | |
递延所得税负债增加(元) | 31,710,765.62 | |
存货的减少(元) | -25,908,575.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | -152,002,230.14 | |
经营性应付项目的增加(元) | -173,621,481.93 | |
其他(元) | 3,218,268.83 | |
现金的期末余额(元) | 1,091,635,096.77 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,052,544,506.50 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,090,590.27 | |
公告日期 | 2023-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 赤峰黄金_2023年中报资产负债表 | 赤峰黄金_2023年中报利润表 |