赤峰黄金_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,578,984,375.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,823,659.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,259,715.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,709,067,750.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,742,702,472.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 694,461,427.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 511,834,076.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 285,893,528.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,234,891,504.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,042,407.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,533,844.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 774,435,475.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 793,011,727.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,390,795,630.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 279,213,062.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,770,404,350.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,076,189,419.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,516,602,463.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,723,590,735.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,662,357,685.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 803,190,354.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,465,548,039.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 866,006,844.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,639,269.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 451,689,354.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,426,335,468.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,039,212,571.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,188,110.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,172,013,807.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,707,868,389.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 535,854,582.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赤峰黄金_2022年三季报资产负债表 | 赤峰黄金_2022年三季报利润表 |