赤峰黄金_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,024,281,426.23 | |
收到的税费返还(元) | 7,696.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,902,122.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,116,191,244.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,877,760,899.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 499,378,603.62 | |
支付的各项税费(元) | 346,573,502.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 302,493,362.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,026,206,368.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,984,876.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 613,631.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,413,320.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 406,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 422,026,951.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 909,359,759.33 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,770,404,350.63 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,073,283,790.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,753,047,899.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,331,020,948.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,514,727,135.54 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 404,602,397.14 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,919,329,532.68 | |
偿还债务支付的现金(元) | 166,659,186.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,130,971.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,769,375.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 249,559,532.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,669,770,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,480,215.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -545,785,857.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,707,868,389.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,162,082,532.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 471,874,385.32 | |
资产减值准备(元) | -288,831,260.96 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 179,847,091.43 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 179,847,091.43 | |
无形资产摊销(元) | 146,566,001.75 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,520,143.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,875,135.26 | |
公允价值变动损失(元) | -19,627,300.71 | |
财务费用(元) | 54,686,651.72 | |
投资损失(元) | 13,201,404.55 | |
递延所得税(元) | -44,090,512.66 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -41,888,764.24 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,201,748.42 | |
存货的减少(元) | -464,673,267.96 | |
经营性应收项目的减少(元) | -244,300,108.86 | |
经营性应付项目的增加(元) | 270,712,620.63 | |
其他(元) | 249,471.05 | |
现金的期末余额(元) | 1,162,082,532.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,707,868,389.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -545,785,857.09 | |
公告日期 | 2022-08-10 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 赤峰黄金_2022年中报资产负债表 | 赤峰黄金_2022年中报利润表 |