浙文互联_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,843,312,316.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,455,845.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,943,768,162.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,939,298,359.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,217,646.31 | |
支付的各项税费(元) | 52,774,132.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,129,171.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,420,419,310.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 14,312,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,949.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,056,250.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 215,143,897.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 235,610,096.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,310,740.66 | |
投资支付的现金(元) | 60,984,711.64 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 585,925,012.34 | |
投资活动现金流出小计(元) | 658,220,464.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -422,610,368.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 794,899,997.05 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,108,840,972.20 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,932,679.23 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,938,673,648.48 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,348,405,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,916,435.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,978,521.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,397,299,956.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 541,373,691.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,735.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 642,198,911.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 389,242,814.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,031,441,726.63 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浙文互联_2023年三季报资产负债表 | 浙文互联_2023年三季报利润表 |