浙文互联_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,036,698,461.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,439,576.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,123,138,037.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,770,547,548.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,495,106.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,679,697.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,095,085.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,306,817,438.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -183,679,400.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,748,783.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,241,369.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,107.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,183,908,831.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,213,100,091.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,077,826.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,342,077,826.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,977,734.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,776,653,125.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,814,198.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,780,467,323.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,578,895,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,404,720.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,664,207.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,775,963,928.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,503,395.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,590.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -308,180,330.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 932,429,703.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 624,249,373.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙文互联_2024年三季报资产负债表 | 浙文互联_2024年三季报利润表 |