浙文互联_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,700,357,163.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,645,809.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,734,002,973.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,231,824,860.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,240,589.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,224,586.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,579,814.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,602,869,851.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,133,122.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,644,283.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,006,849.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 173,555.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 683,708,831.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 700,533,518.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,647,553.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,301,647,553.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -601,114,034.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 778,653,125.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 778,653,125.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 748,895,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,434,260.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,867,403.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 919,196,663.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -140,543,538.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,966.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -610,506,484.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 932,429,703.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,923,219.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,600,154.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,376,640.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,376,640.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,521,790.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,625,867.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -172,278.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,383.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,162,644.14 | |
| 财务费用(元) | 2,187,815.95 | |
| 投资损失(元) | -2,112,631.61 | |
| 递延所得税(元) | -1,356,145.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,877,752.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,521,607.56 | |
| 存货的减少(元) | 760,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 229,290,531.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -179,559,065.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 321,923,219.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 932,429,703.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -610,506,484.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙文互联_2024年中报资产负债表 | 浙文互联_2024年中报利润表 |