浙文互联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,290,878,618.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,308,351.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,368,186,969.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,438,230,320.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,150,900.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,455,317.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,262,336.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,764,098,875.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 604,088,094.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,715,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,037.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,056,250.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,962,350.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,821,137.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,154,977.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,084,711.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,162,777.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,402,467.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,418,669.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 658,840,972.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,932,679.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 693,773,651.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 816,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,562,087.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,813,344.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 852,775,431.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,001,780.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 105,276.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 457,610,260.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 389,242,814.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 846,853,075.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,507,835.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,207,179.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,207,179.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 951,776.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,049,031.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,489.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,221.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 124,236.87 | |
| 财务费用(元) | 9,619,866.90 | |
| 投资损失(元) | 291,541.41 | |
| 递延所得税(元) | 502,000.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 502,000.94 | |
| 存货的减少(元) | -760,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 116,250,751.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 384,245,158.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 846,853,075.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 389,242,814.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 457,610,260.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙文互联_2023年中报资产负债表 | 浙文互联_2023年中报利润表 |