浙文互联_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,301,356,262.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,228,580.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,354,584,842.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,593,483,157.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,720,525.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,594,094.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,211,246.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,754,009,022.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 600,575,820.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,536,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,150.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,056,250.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 187,350.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,805,850.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 657,112.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,634,711.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,291,824.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,485,974.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 648,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,865,200.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,350,549.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 664,215,750.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -364,115,750.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 224,974,095.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 389,242,814.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 614,216,910.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙文互联_2023年一季报资产负债表 | 浙文互联_2023年一季报利润表 |