浙文互联_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,107,601,677.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 440,863.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,910,357.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,234,952,898.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,030,421,534.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 331,932,589.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,078,626.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,966,958.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,661,399,708.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -426,446,810.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,650,530.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 340,910.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 59,856,250.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,859,996.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,707,687.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,012,548.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,625,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 297,754,381.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,391,929.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,684,242.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,339,018.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,339,018.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,987,956,740.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,995,295,759.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,814,602,956.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,942,058.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,481,312.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,888,026,327.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,269,431.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 247,234.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -525,614,386.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 914,857,201.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,242,814.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,026,344.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,552,904.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,552,904.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,517,336.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,062,985.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -116,958.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,226,809.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 998,178.99 | |
| 财务费用(元) | 30,848,622.39 | |
| 投资损失(元) | -445,557.28 | |
| 递延所得税(元) | -26,736,708.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,667,306.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -69,401.29 | |
| 存货的减少(元) | 136,710.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,414,119.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -652,948,557.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 389,242,814.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 914,857,201.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -525,614,386.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙文互联_2022年年报资产负债表 | 浙文互联_2022年年报利润表 |