浙文互联_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,676,335,958.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 946,251.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,177,733.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,752,459,942.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,798,912,310.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,090,180.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,243,624.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,239,943.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,171,486,059.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -419,026,116.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,942,520.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 268,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 53,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,011,420.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,170,382.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 930,024.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 95,801,426.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,401,833.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,390,413.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,085,914,960.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,086,914,960.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,783,823.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,938,535.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 916,722,359.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 170,192,600.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 144,954.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -286,078,973.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 914,857,201.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 628,778,227.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,313,961.49 | |
| 资产减值准备(元) | -206,024.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,861,545.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,861,545.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 567,883.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,531,075.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,800.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | -61,814.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 287,029.99 | |
| 财务费用(元) | 31,121,485.61 | |
| 投资损失(元) | 940,853.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,501,641.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,458,586.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -43,054.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -519,907,330.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,219,390.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 628,778,227.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 914,857,201.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -286,078,973.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙文互联_2022年中报资产负债表 | 浙文互联_2022年中报利润表 |