淮北矿业 (600985.sh)

+ 收藏

淮北矿业_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 18,614,191,795.72       
 客户存款和同业存放款项净增加额(元) -709,305,926.84       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 32,777,268.72       
 回购业务资金净增加额(元) 800,802,273.07       
 收到的税费返还(元) 26,555,789.36       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 878,903,933.04       
 经营活动现金流入小计(元) 19,643,925,133.07       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 13,103,648,984.02       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 343,612,100.38       
 存放中央银行和同业款项净增加额(元) 11,077,333.27       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 8,859,772.09       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,889,574,601.98       
 支付的各项税费(元) 1,550,283,730.84       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 941,476,352.09       
 经营活动现金流出小计(元) 17,848,532,874.67       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 12,035,199.83       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 10,911,472.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 30,959,930.71       
 投资活动现金流入小计(元) 53,906,602.54       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 571,669,356.91       
 投资支付的现金(元) 657,816,304.43       
 投资活动现金流出小计(元) 1,229,485,661.34       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,175,579,058.80       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 25,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,218,739,672.95       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,243,739,672.95       
 偿还债务支付的现金(元) 1,956,418,301.20       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 188,895,684.17       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,145,313,985.37       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -901,574,312.42       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -281,761,112.82       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,372,387,286.31       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,090,626,173.49       
补充资料:       
公告日期 2022-04-29       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 淮北矿业_2022年一季报资产负债表 淮北矿业_2022年一季报利润表

前瞻产业研究院