淮北矿业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,690,109,559.63 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 466,137,706.25 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 116,803,817.82 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 423,433,870.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,162,214.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,155,099,552.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,960,746,721.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,064,434,524.49 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 277,069,902.33 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -119,138,015.56 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,436,787.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,546,525,499.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,701,997,839.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,687,411,250.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,171,737,788.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,789,008,932.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,151,582,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,871,977.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,372,002.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,185,247.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,549,818.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,267,561,645.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,452,558,441.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,544,208,239.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,996,766,681.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,729,205,036.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 764,614,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,087,394,885.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,852,009,585.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,849,695,886.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,086,834,313.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 645,233,009.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,581,763,209.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,729,753,624.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 330,050,271.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,484,944,966.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,814,995,237.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 淮北矿业_2024年三季报资产负债表 | 淮北矿业_2024年三季报利润表 |