淮北矿业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,501,121,966.31 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 844,964,208.80 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 80,660,904.31 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 476,065,339.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,059,282.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 515,863,971.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,493,735,672.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,921,440,459.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 404,315,280.79 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -97,086,598.27 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,345,973.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,400,628,094.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,606,943,398.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 852,778,444.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,094,365,052.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,399,370,619.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,909,237,583.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 174,108,034.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,170,092.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,185,247.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,090,700,957.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,853,856,324.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,669,401,085.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,523,257,410.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,432,556,452.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 141,014,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 551,551,521.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 692,566,221.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,083,177,070.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,078,373,012.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 630,917,733.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,792,467,817.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,099,901,596.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,133,087,429.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,484,944,966.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,351,857,537.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,771,095,809.46 | |
| 资产减值准备(元) | 5,060,861.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,592,692,709.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,592,692,709.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,988,197.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,404,723.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 252,559.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,553,124.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,087,490.17 | |
| 财务费用(元) | 273,990,322.10 | |
| 投资损失(元) | -101,528,262.64 | |
| 递延所得税(元) | -64,400,915.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 698,889.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -65,099,804.93 | |
| 存货的减少(元) | -13,699,485.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,189,017,980.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,833,945,228.49 | |
| 其他(元) | 84,693,186.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,351,857,537.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,484,944,966.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,133,087,429.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 淮北矿业_2024年中报资产负债表 | 淮北矿业_2024年中报利润表 |