淮北矿业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,434,467,535.42 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -611,360,843.25 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 40,477,381.90 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 484,787,269.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,790,785.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 350,506,037.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,751,668,166.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,739,383,208.14 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 221,971,043.81 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -74,040,732.50 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,531,991.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,210,137,935.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,453,434,060.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 576,050,925.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,129,468,431.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,622,199,735.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 193,532.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,378,935.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,892.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,751,220.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,338,581.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,680,347,941.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 307,168,818.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,738,802.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,007,255,561.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,992,916,980.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,214,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 359,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 459,814,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 317,516,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,618,137.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 424,134,137.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,680,562.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -335,036,682.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,484,944,966.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,149,908,283.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 淮北矿业_2024年一季报资产负债表 | 淮北矿业_2024年一季报利润表 |