淮北矿业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,638,836,340.70 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -615,318,073.76 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 201,942,813.18 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 31,918,062.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,655,465.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 478,978,089.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,759,012,697.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,722,388,522.64 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 217,353,581.79 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,679,832.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,639,432,766.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,621,001,156.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,514,605,789.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,728,461,648.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,030,551,049.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,594,200,306.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,414,865.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,858,386.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,459,605.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,625,284.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,009,558,448.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,003,682,542.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,603,175,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,606,857,842.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,597,299,394.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 289,804,178.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 289,804,178.46 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,355,645,286.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,645,449,465.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,680,116,919.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,289,269,586.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 113,772,727.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,721,235.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,247,107,741.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,601,658,276.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -762,551.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,169,169,173.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,654,114,139.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,484,944,966.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,950,340,061.20 | |
| 资产减值准备(元) | 228,652,276.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,000,975,647.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,000,975,647.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 294,257,675.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,901,974.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -142,977,294.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | -36,340,698.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -43,231,225.32 | |
| 财务费用(元) | 776,184,234.18 | |
| 投资损失(元) | -139,385,803.15 | |
| 递延所得税(元) | -204,718,672.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -179,606,057.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,112,615.09 | |
| 存货的减少(元) | -326,925,723.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,827,958,511.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,321,490,564.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,484,944,966.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,654,114,139.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,169,169,173.38 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 淮北矿业_2023年年报资产负债表 | 淮北矿业_2023年年报利润表 |