淮北矿业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,019,778,650.08 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -248,859,071.47 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 158,969,210.61 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -1,088,131,069.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,528,516.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,343,278,296.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,278,564,532.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,987,356,280.97 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 132,893,633.97 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 96,555,360.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,426,974.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,249,749,412.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,835,716,064.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,529,158,955.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,841,856,681.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,436,707,850.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 172,276,436.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,283,755.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,487,377.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,118,180.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,303,309.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,469,059.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,916,289,649.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,311,665,131.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,227,954,780.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,857,485,721.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 232,930,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,706,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,939,730,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,565,029,439.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,101,048,717.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,360,019.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,668,438,177.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,728,707,277.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,495.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,149,475,652.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,654,114,139.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,504,638,487.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 淮北矿业_2023年三季报资产负债表 | 淮北矿业_2023年三季报利润表 |