淮北矿业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,397,785,481.14 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 137,040,521.14 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 107,144,967.85 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -82,125,890.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,632,456.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 657,700,173.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,270,177,710.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,449,842,489.79 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -179,576,515.88 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 27,382,673.56 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,983,137.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,180,479,851.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,786,296,128.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 853,294,959.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,123,702,723.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,146,474,986.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 172,555,671.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,577,996.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,096,287.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,773,542.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 295,003,496.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,616,063,371.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 569,836,465.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,185,899,837.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,890,896,340.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 224,950,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 850,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,075,850,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,091,513,439.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,952,257,657.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,591,373.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,045,362,470.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,969,511,570.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,368.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -713,924,555.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,654,114,139.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,940,189,584.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,464,258,701.91 | |
| 资产减值准备(元) | 140,538,252.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,848,727,655.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,848,727,655.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,607,810.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,177,147.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -93,559,975.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | -24,493,305.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,267,025.94 | |
| 财务费用(元) | 366,023,007.68 | |
| 投资损失(元) | -50,479,921.09 | |
| 递延所得税(元) | -67,574,516.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,422,280.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -50,152,235.98 | |
| 存货的减少(元) | 124,612,504.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -835,815,550.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 974,168,086.07 | |
| 其他(元) | 157,391,492.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,940,189,584.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,654,114,139.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -713,924,555.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 淮北矿业_2023年中报资产负债表 | 淮北矿业_2023年中报利润表 |