淮北矿业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,495,957,827.41 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -1,100,195,833.24 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 49,274,118.03 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 30,498,461.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,876,708.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 352,317,075.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,853,728,357.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,582,340,090.81 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 163,423,484.12 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 32,188,174.45 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,800,504.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,001,807,227.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,164,006,107.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 534,244,065.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,480,809,653.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,372,918,703.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,656,219.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,396,581.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,982,433.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,187,012.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 217,222,246.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,655,842,451.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,827,936.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,916,670,387.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,699,448,141.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,100,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 780,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 842,000,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 850,886,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,337,548.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,055,723,548.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -213,722,648.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,888.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -540,259,974.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,654,114,139.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,113,854,165.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 淮北矿业_2023年一季报资产负债表 | 淮北矿业_2023年一季报利润表 |