淮北矿业_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,021,947,009.33 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 288,100,091.14 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 102,516,075.16 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 231,278,448.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,540,452.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,733,762,797.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,417,144,873.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,872,586,357.69 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 668,565,426.20 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 242,743,909.51 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,947,802.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,028,284,136.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,596,825,475.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,600,051,257.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,023,004,365.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,412,428.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,916,710.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,875,709.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 436,204,848.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,161,286,932.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 865,510,313.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,026,797,245.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,590,592,397.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,107,998,382.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,229,601,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,337,599,382.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,477,182,387.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,389,151,264.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,469,650.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,868,803,302.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,531,203,920.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,600.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,272,345,791.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,372,387,286.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,644,733,077.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 淮北矿业_2022年三季报资产负债表 | 淮北矿业_2022年三季报利润表 |