淮北矿业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,459,706,802.51 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 443,137,074.09 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 64,662,491.14 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 819,305,273.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,290,758.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 585,504,039.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,406,606,439.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,064,635,561.09 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 520,988,635.40 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 109,860,260.82 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,235,437.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,007,686,712.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,059,319,191.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 719,270,988.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,487,996,787.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,918,609,652.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,618,159.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,951,087.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,093,376.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 428,662,623.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,197,505,336.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 808,800,750.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,006,306,087.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,577,643,463.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,732,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,778,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,918,755,497.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,221,276,423.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,418,150.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,141,450,071.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,363,260,071.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,526.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,292,356.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,372,387,286.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,350,094,929.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,831,496,038.19 | |
| 资产减值准备(元) | -11,102,176.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,285,718,180.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,285,718,180.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 405,112,904.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,095,024.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,865,592.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 338,876,022.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,823,284.93 | |
| 财务费用(元) | 326,553,751.27 | |
| 投资损失(元) | -47,804,597.78 | |
| 递延所得税(元) | 12,531,951.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,573,336.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,041,385.10 | |
| 存货的减少(元) | 12,266,181.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,076,065,295.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,065,394,924.29 | |
| 其他(元) | 1,646,217,940.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,350,094,929.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,372,387,286.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,292,356.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 淮北矿业_2022年中报资产负债表 | 淮北矿业_2022年中报利润表 |